《简述经济新常态下集团公司的资金管理与优化》
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摘 要：在经济一体化和经济全球化的背景下,各国经济都紧抓发展机遇,经济迅速发展,我国的经济发展也有着巨大的进步,现阶段已经迈入了经济新常态时期.但是,随着发展机遇的到来,挑战也随之增加.在经济迅猛发展时期,我国的集团公司紧抓这次机遇,大规模扩张集团公司的经营空间和业务范围,规模不断扩大,管理的资金规模也不断增加.但是,随着资金管理规模的增加,资金管理的复杂性与风险也随后增加.基于资金管理对于集团公司经营管理的重要性,资金管理关于集团公司历史的业绩评价和未来的投资决策,强化资金管理有利于集团公司发挥对子公司的统一规划和监督管理的作用.本文研究的就是经济新常态下集团公司的资金管理及优化对策,首先从资金管理的现实意义和资金管理的重要性两方面阐述了经济新常态下集团公司资金管理的必要性.在此基础上从资金管理意识淡薄、资金监管力度不足、资金信息传递失真、资金管理规模分散四方面分析了经济新常态下集团公司资金管理的不足.最后,根据落实全面预算管理、高度重视资金管理、建立健全资金管理制度三个方面提出了关于经济新常态下集团公司资金管理的几点建议.
关键词：集团公司;经济新常态;资金管理;优化对策
一、经济新常态下集团公司资金管理的必要性
(一)资金管理现实意义
资金活动具体包括资金的总规模,流动方向,项目分配,应用趋势.资金管理是企业对生产经营活动的反映和监督,贯穿着企业发展的始终,对企业的历史经营活动和业绩考核以及未来各部门的发展方向决策都有着重要的影响,资金管理在集团公司的管理体系中的可操作性和活动空间较强.集团公司资金管理的重要意义在于集团公司强化资金管理,可以更好的对资金进行分配和应用,降低集团公司的运营成本,提升集团公司的经济效益.
(二)资金管理的重要性
资金管理是企业管理的重要组成之一,对企业管理的重要性不言而喻.加强资金管理,对资金的历史流向进行分析,并根据分析结果和经济形势对资金的未来应用进行研究,是资金管理的重要内容.资金管理对集团公司的重要性在于资金管理可以降低资金流动成本,避免资金不必要的浪费,提高资金使用率.并根据企业内部资金的调度,调整企业的融资规模,降低融资成本,改善企业的资本结构,提高企业资金使用率.资金管理能根据资金的预先规划确保企业的各类项目活动顺利展开,为企业的经营活动提供资金保障.资金的管理使得企业多个部门的监督管理活动进一步加强,可以降低企业的经营风险,保证企业健康可持续发展.资金管理也可以调整资本配置,将资金合理的分配到利润较高的部门,提高企业的经济效益.
二、经济新常态下集团公司资金管理的不足
(一)资金监管力度不足
随着集团公司业务开展范围的增加,集团公司的规模也逐渐扩大,在集团公司的管理上,难免会有一些疏漏.尤其是在資金的监管上,由于资金的可操作强,因此资金的监管难度较大,但正因为这样,更要加强资金的监管力度.可是实际情况却是由于现实的种种难度,例如投资人复杂、公司管理结构不健全、缺乏有效的财务管理机制,导致公司的资金管理难度较大,造成资金监管不力,资金分配不合理,资金流失增加,使得公司的经济效益下滑.资金监管对集团公司的综合管理水平起到了至关重要的作用,对集团公司的经营活动,经济效益都有着重要的影响,关于集团公司的未来发展,因此,要大力加强资金监管,改善现阶段集团公司资金监管不足的症状.
(二)资金管理意识淡薄
资金管理意识淡薄也是集团公司资金管理的不足之一.从现阶段各集团公司的情况来看,管理层对资金管理的意识淡薄,对资金管理对企业管理的重要性认识不够,对资金管理的重视程度不足.资金管理是一项重要且繁琐的工作,企业的资金管理必须找专业人员负责,对管理人员的专业技能、综合素质、资金管理能力、资金分配能力、风险控制能力都有着较高的要求.若管理人员的素质不足,缺乏资金安全管理知识,专业技能不足以应对集团公司大规模的资金管理,则难以高效快速解决资金管理中遇到的各种问题,使得资金管理的作用不能完全得到发挥,影响公司资金的正常运转,甚至影响未来已经规划好的经营活动的资金分配,不利于集团公司的发展.加强资金管理意识,是现阶段集团公司资金管理的重要工作,对公司未来的资金管理机制是否健全有着重要的决定意义.
(三)资金信息传递失真
由于集团公司的规模大,管理松散,并且子公司有相对自由的权利,使得集团公司内部构成复杂,对于未来经营活动进行决策时,有多种不同的意见,特别是在涉及到利益分配时,分歧更为明显.这就导致了在提供相应的信息时,可能由于决策尚未最后确定没有向总公司及时报送,也可能是由于有涉及到了利益问题,提供失真的信息.种种原因,都导致资金信息传递的失真.资金难以真实的反映子公司的经营情况和对未来的决策信息,使得集团总部难以根据子公司运行情况对资金在各子公司之间进行分配,对公司的发展战略的制定有着很大的阻碍,可能会导致公司融资规模过大,资金成本过高,以至经营决策上的失误.
(四)资金管理规模分散
集团公司规模的扩大还会带来资金管理规模分散的问题.
集团公司的出资人数较多,资金来源分散,由此带来复杂的产权关系,导致集团公司无法对资金进行统一有效的管理,使得资金管理规模分散,资金管理不具有全局意识,不利于集团公司的经营规划.资金规模分散导致资金不能从全局上进行管理调度,不利于资金业务的展开,导致了大量闲置资金和大规模融资情况同时发生.集团公司资金的整体配置不均衡,资金的分配不合理,不能保证资金尽可能的流向经济效益高的部门.资金管理分散不利于集团公司利用资金管理对各个子公司的经营活动进行监管,会影响集团公司的长远发展.
三、经济新常态下集团公司资金管理的优化对策
(一)落实全面预算管理
落实全面预算管理是集团公司财务管理发挥作用的关键之处,也是集团公司普遍使用的管理方法.全面预算管理是进行资金监管、资金规划的有效手段.为了提高资金管理质量,降低资金管理成本,集团公司必须实施全面预算管理,建立完善的全面预算管理体系,优化编制方法.将预算指标落实到各个子公司,并组织专业团队进行监管.同时建立绩效考核制度,明确监管机制,保证全面预算管理能有效的落到实处,有效提升集团公司的资金管理水平.
(二)高度重视资金管理
由于集团公司管理层资金管理意识淡薄,对资金的认识性不够等问题,在新常态下,对集团公司资金管理制度优化时,针对此问题,提出了一些建议.应提高集团公司管理层对资金管理的重视程度.管理层对资金管理的重视,直接影响公司员工对该问题的重视和积极性.资金管理关乎集团公司的成本和经济效益,因此,管理层必须提高对资金管理的意义普及与重视.必须提高公司员工对资金管理的作用认知,在工作中养成正确的资金管理意识.管理层应从各个方面加强资金管理,保障集团公司资金管理体系的完备性和安全性.
(三)建立健全资金管理制度
建立健全资金管理制度也是资金管理优化对策的重要一环.在集团公司的资金管理工作中,资金管理体制的健全对资金管理功能的发挥,资金管理的正规性都有着重要的意义.集团公司应建立健全资金管理制度,对历史资金流向和收益进行分析,根据分析结果结合经济走势,分析未来投资的可行性.并组织专业团队对集团公司的资金进行监督,保障资金管理工作的顺利开展.
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