《以经济全球化为背景探究集团企业资本运作模式》
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【摘 要】当今社会国际贸易空前发展,经济全球化已成为现代社会经济发展的必然方向.在经济全球化背景下,各国集团企业之交的贸易交流活动越来越密切,彼此之间频繁进行资金、管理、技术方面的交融.本文对经济全球化背景下集团企业资本的运作模式进行深入的探究,并结合发展现状提出合理的建议,为我国企业在当今经济形势下的进一步发展提供支持和帮助.
【关键词】经济全球化 集团 企业 资本运作
近年来,经济全球化程度进一步提高.在经济全球化的形势下,集团企业在发展过程中越来越受到国际市场的影响,带来更多的影响因素,导致集团企业在资金、技术、服务、信息以及管理等方面产生了更多的不确定性.国际市场风云变幻,为了更好的适应国际市场的发展要求,增强核心竞争力,在国际竞争中立于不败之地,集团企业必须要根据经济发展的实际情况,不断加强资本动作,完善资本运作模式,从而在经济全球化发展的浪潮中,能够始终走在进代前沿,实现可持续发展.
一、经济全球化发展对集团企业资本运作模式产生的影响
所谓资本运作,就是利用多种配置方式,对集团企业的资本进行实理的应用,从而有效促进集团企业的健康运用,达到促进集团企业的资本不断增值的目的.随着经济全球化的发展程度越来越高,目前很多集团企业在经营发展过程中,进行跨国合作、跨国资产整合、跨国回顾股份、跨国进行企业并购等等.这些都是资本运作的模式,只是相对于国内运作,受到经济、文化、政治等因素的影响,跨国进行资本运作的难度更高,同时国际市场的情况比单纯的国内市场更加复杂,这也就导致集团企业在进行国际间的资本运作过程中,面临复杂多变的国际市场,需要承担更大的资本运作风险,而且一旦发生风险,集团企业需要承受的损失也更大.
二、在经济全球化背景下集团企业资本运作模式面临的主要问题
随着社会经济的快速发展,各国经济在发展过程中,彼此之间的交流越来越密切,进而促进经济呈现出全球化发展趋势.在经济全球化的发展形势下,集团企业要取得进一步的发展,必然要扩大企业规模,发展国际业务,与此之伴就是的资本运作模式的改变.在国际市场中,资本可以获得更大的运作空间,但与此同时也面临着更大的风险.而且构建成国际市的成分更多更复杂,这就使国际市的发展变化规律不明显,对其风险的预测难度大幅度提高.除此之外,在国际市场中进行资本运作,必然会与国际资本发生碰撞,而国际资本难以实现融通,进一步扩大了集团企业在经济全球化背景下的资本运作难度.
(一)风险扩大
资本并不是固定不动的,而是可以流动的,而资本运作本身就是一个促进资本流动的过程,因此其也具有流动性强的特内.随着我国社会经济的不断发展,特别是国际贸易越来越繁荣,国内很多集团企业纷纷开始涉及跨国业务,实现国际化发展.伴随着集团企业的跨国发展,其资本动作模式也随之改本,资本的流动范围从国内扩大到国际.在这一过程中,由于我国的集团企业发展时间较短,特别是在国际市场中的发展不过数年,因此明显缺乏进行国际间的资本运作的经验.这就导致我国的集团企业在国际市场环境下进行资本运作的过程中,天然的处于劣势地位,必然要承受更大的风险.
除此之外,进行跨国资本流动,就会受到政治因素的严重影响,而这一点是国内资本运作过程中影响较小的.特别是在多个国家之间进行资本运作的过程中,就要受到多重政治监管,其所需要承担的政治风险呈几何级扩大.
(二)市场绩效更加难以预测
在走向国际市场后,我国的集团企业需要面对国外的集团企业并与之竞争,在这种情况下,国内的集团企业往往选择通过资本运作来快速增核心競争力,进而表现出良好的市场绩效.在表面上看来,对外融资处于一种较为宽松的状态.但这只是表面现象,实现上在经济全球化发展过程中,国内的集团企业面对国际市场和国际业务,其国际要进程基本上都是采用“走出去+引进来”的发展经营模式.在这种模式下,会造成集团企业在资本市场的价值发生巨大的波动,破坏集团企业的稳定发展,进而影响集团企业的市场业绩预测,导致预测难、预测与实际产生巨大的差距等问题,这对集团企业的发展具有极为不利的影响.
(三)难以实现国际资本的融通
随着经济全球化发展进程的不断加快,集团企业在发展过程中,必然会逐渐接触国际市场,最终与国际市场接轨,发展跨国业务.在国际市场中,集团企业面临着更加剧烈的竞争压力.在这种情况下,集团企业迫切需要提高企业的绩效,从而达到提高市场竞争力和企业生命力的作用.但在经济全球化的背景下,集团企业要提高企业绩效,就要大力发展国际业务,实现业务全球化.而业务的全球化发展,必然要求集企业要进行国际资本运作,以支持国际业务的顺利开展.但是,作为国际市场中的新兴资本,集团企业在国际间进行资本运作的过程中,很难真正融入到已形成完成体系的全球资本圈子之中,对全球资本的利用率极为有限,这一客观因素,给集团企业的国际资本运作带来了巨大的困难.
三、在经济全球化背景下集团企业的资本运作模式
在经济全球化发展的背景下,集团企业要走向国际市场,发展国际业务以及进行在国与国之间进行资本运作,必须要从实际出以,以自身的实际情况为作为依据,灵活运用资本运作的各种手段,从而保证资本的健康流动,减少风险,同时还能够给集团企业的资本带来增值.结合当前经济全球化的发展形势,集团企业在进行资本运作的过程中,主要有两种运作模式,一种是常模式,也可以叫作常规组合;另一种是非常规模式,也可叫作非常规组合.
(一)常规模式
所谓常规的资本运作模式,主要是针对我国的集团企业,应以国内资本市场作为立足点,首先要基固自身在国内资本市场中的地位,并且建立起成熟的资本运作模式.例如,融资、发行股票、并购重组、债权等等,通过建立成熟的资本运作模式,强化集团企业的资本运作能力,增加对风险的抵抗 力,从而为进行国与国之间的资本运作,做好充份的准备.
常规的资本运作模式主要应用的是传统资本运作手段,根据市场环境的发展变化以及发展规律,对传统的资本运作手段进行灵活组合,从而达到良好的运作效果,还能够有效释放风险.近年来,很多集团企业普遍偏好通过发行债券进行融资,但从而实践结果来看,这种资本运作模式需要承担的市场风险并不比传统资本运作需要承担的风险低.由此可见,无论是哪种资本运作模式,并不会具有绝对的低风险,高效益的能力.只有结合实际,灵活动用资本运作手段,才是避免风险,促进集团企业资本增值的有效方法.
(二)非常规模式
非常规资本运作模式与常规资本运作模式是相对的,是一种在企业资本运作经验不足的情况下,进行涉外性质的资本组合,在这一种过程中,可以运用一种资本运作手段,也可以运用多种资本运作手段.一般来说,运用非常规资本运作模式的集团企业,往往具有更高的要求,在进行资本运作的过程中也通常具有更多的模式.这是集团企业受到经济全球化发展的影响,需要在自身不熟悉的领域做出突破,进而选择的一种资本运作模式,以满足集团企业对资本运作提出一的更高的要求.非常规资本运作模式主要包括涉外发债、低成本融通境外资本、汇率拆借、跨国资产并购拆分等等,这些资本运作模式受到多种复杂因素的影响和限制,部分运作模式只能在特定的经济环境下完成,而且集团企业往往需要承担更高的风险.因此,集团企业在采用非常规模式进行资本运作的过程中,应该进行科学合理的规划,同时积极参加国际资信机构评级;选择信誉良好的国际中间机构进行合作;属地化经营,而且还要选择最优区域经营等等,从而有效降低风险,提高资本运作的成功率.
四、结束语
随着经济的全球化发展,集团企业更应该主动出击,积极参与国际竞争,不惧挑战,紧抓发展机遇促进集团企业在国际市场中的快速发展.在进行国际间的资本运作过程中,务必要先熟悉常规资本运作模式,同时对非常规资本运作模式进行有效的突破,采用多种运作手段组合,有效提高集团企业在国际市场中的核心竞争力,进而带动我国社會经济的发展进步.
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