证券投资学论文大纲格式 证券投资学论文大纲如何写有关写作资料

目录

1. 五、股票价格预测模型研究论文提纲
2. 四、中国证券市场投资风险与收益研究论文提纲范文
3. 三、基于期货市场分析的股票投资策略研究论文提纲格式范文模板
4. 二、证券组合投资管理理论的拓展与应用研究论文提纲范文
5. 一、证券投资中的资产配置决策研究论文提纲范文

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五、股票价格预测模型研究论文提纲

绪 论

第一节 证券投资理论的发展

第二节 证券投资分析方法

第三节 证券投资价格预测模型简介

第一章 证券投资风险概论

第一节 股票投资风险的特点

第二节 股票投资风险的形式

1．2．1 系统风险

1．2．2 非系统风险

第三节 股票投资风险的评估

1．3．1 系统风险的评估

1．3．2 非系统风险评估

第二章 消错学理论简介

第一节 综述

2．1．1 建立消错学的必要性

2．1．2 消错学的结构和理论框架

第二节 错误系统

2．2．1 错误系统的概念

2．2．2 错误系统的分类

第三节 判别错误的规则

2．3．1 规则函数的概念

2．3．2 规则函数的特殊形式

第四节 错误集

2．4．1 错误集的定义

2．4．2 错误集的分类

第五节 错误函数

2．5．1 错误函数的定义

2．5．2 错误函数的分类

2．5．3 错误函数的形式

第六节 消错学的应用

第三章 股票价格预测模型

第一节 股票价格预测模型的对象系统

3．1．1 模型概述

3．1．2 股票投资条件系统

3．1．3 股票投资结论系统

3．1．4 股票投资固有功能系统

3．1．5 股票投资目的功能系统

3．1．6 股票投资关系系统

3．1．7 股票投资对象系统

第二节 股票价格预测模型的判别规则

3．2．1 股票投资相关法规

3．2．2 股票投资条件判别规则

3．2．3 股票投资结论判别规则

3．2．4 股票投资固有功能判别规则

3．2．5 股票投资目的功能判别规则

3．2．6 股票投资关系判别规则

3．2．7 风险判别规则系统

第三节 风险值的计算方法

3．3．1 固定时刻风险值的计算

3．3．2 t时刻风险值的计算

第四节 股票价格预测模型

3．4．1 预测模型介绍

3．4．2 对象系统逻辑模型

3．4．3 股票价格预测模型

第四章 股票价格预测模型实例分析

结束语

参考文献

攻读学位期间发表的论文

志谢

四、中国证券市场投资风险与收益研究论文提纲范文

摘要

ABSTRACT

1 引言

1-1 选题背景、研究目的及意义

1-2 本论文研究方法及结构

2 国内外研究现状

2-1 证券投资风险与收益基本理论回顾

2-1-1 证券与证券市场

2-1-2 证券投资风险与收益基本理论

2-2 证券投资风险与收益一般模型回顾

2-2-1 资本资产定价模型

2-2-2 因素模型

3 中国证券市场投资风险与收益的定性分析

3-1 中国证券市场投资风险与收益定性分析的必要性

3-2 中国证券市场现状分析

3-2-1 市场规模

3-2-2 市场结构

3-2-3 市场法律体系

3-2-4 市场监管体系

3-3 中国证券市场投资风险的定性分析

3-3-1 系统风险

3-3-2 非系统风险

3-3-3 特殊风险——投机风险

4 中国证券市场投资风险与收益的实证检验

4-1 国内实证研究现状

4-2 研究假设

4-3 样本的确定及数据来源说明

4-4 变量及模型的选取

4-4-1 收益变量的选取

4-4-2 风险变量的选取

4-4-3 其他因素变量的选取

4-4-4 模型的选取

4-5 实证结果分析

4-5-1 证券投资风险与收益关系的实证检验

4-5-2 变量因素与风险的实证检验

4-5-3 变量因素与收益的实证检验

4-6 结论与启示

5 防范证券投资风险的建议

5-1 建立完善有效的证券监管体系

5-1-1 进一步加强证券行政监管力度

5-1-2 进一步加强证券自律监管

5-1-3 进一步加强市场外界组织的监督作用

5-2 提高上市公司质量，规范上市公司行为

5-2-1 积极推进股权分置改革

5-2-2 完善上市公司治理结构

5-2-3 规范上市公司行为

5-2-4 强化上市公司信息披露

5-3 规范投资者行为，发展机构投资者

5-3-1 大力发展机构投资者

5-3-2 加强对机构投资者的法律监管和自律监管

5-3-3 规范个体投资者行为

6 结束语

参考文献

个人简介

导师简介

发表论文目录

致谢

附录一：回归分析结果

附录二：上证180 样本股列表（2005 年）

博硕士学位论文同意发表声明

三、基于期货市场分析的股票投资策略研究论文提纲格式范文模板

第一章 绪论

1．1 问题的提出

1．2 研究的目的和意义

1．3 研究综述

1．3．1 国外研究综述

1．3．2 国内研究综述

1．4 研究方法与思路

1．4．1 研究方法

1．4．2 思路

1．5 可能创新之处

第二章 证券投资理论和分析方法概述

2．1 证券投资理论

2．1 证券投资分析方法

2．1．1 基本面分析法

2．1．2 技术分析法

第三章 期货市场的有效性与风险度量

3．1 期货市场的有效性分析

3．1．1 期货价格波动的属性

3．1．2 期现价格趋同性分析

3．2 期货价格波动风险的评估与测度

3．2．1 期货市场风险的定量评估

3．2．2 期货市场风险的测度方法

第四章 期货市场与股票市场的内在联系

4．1 价格关联与传导

4．2 资金供求影响

4．3 套利行为的影响

4．4 产业调控与指导

4．4．1 规避风险

4．4．2 价格发现

4．4．3 产业调控

第五章 期货价格变动对上市公司的影响

5．1 期市与股市之间的关联关系

5．1．1 期货价格与行业指数的相关性

5．1．2 行业板块联动的实证分析

5．1．3 行业影响是板块效应的重要成因

5．2 期货价格变动对公司影响的财务分析

5．3 期货价格变动对公司股票市场表现的影响

5．3．1 时间序列的协整分析

5．3．2 股价、铜价的线性关系

5．4 基于投资者预期的股价提前反应

第六章 基于期货行情分析的股票投资策略

6．1 跨市场投资组合策略

6．1．1 投资组合的构造

6．1．2 投资组合风险与收益的实证分析

6．1．3 投资组合的绩效评价

6．2 包含期市因素的多因素模型

6．2．1 自相关性的检验

6．2．2 向量自回归模型的建立

6．3 跨市场套利的投资策略

6．3．1 铜价、股价、股票指数收益率的协整分析

6．3．2 套利组合的构建和效果检验

第七章 结论和建议

7．1 投资策略的应用范围

7．1．1 期货商品

7．1．2 市场无效因素

7．2 投资策略的局限

7．3 投资建议

7．3．1 投资决策依据

7．3．2 投资决策流程

参考文献

致谢

二、证券组合投资管理理论的拓展与应用研究论文提纲范文

中文摘要

英文摘要

前言

第1章 证券组合投资管理理论的综述

1．1 证券组合投资管理概述

1．1．1 证券组合的涵义与原因

1．1．2 证券组合投资管理的主要内容和研究方法

1．2 传统的证券组合管理

1．2．1 传统的证券组合管理的基本步骤

1．2．2 传统的证券组合管理的内容

1．3 现代证券组合管理理论的发端

1．3．1 现代证券组合管理理论的产生

1．3．2 Markowitz的均值方差模型

1．4 Markowitz模型的局限性与拓展方向

第2章 减少计算量下证券组合管理理论的拓展研究

2．1 使用无风险资产改进Markowitz有效集

2．2 单因子模型

2．2．1 市场模型

2．2．2 资本资产定价模型

2．2．3 一般单因子模型

2．3 多因子模型

2．3．1 一般多因子模型

2．3．2 资本资产定价模型

第3章 增加考虑因素下证券组合理论的拓展研究

3．1 考虑交易费用的拓展研究

3．1．1 模型的建立

3．1．2 模型的有效边界的性质

3．2 考虑资金限制与最小交易单位的拓展研究

3．3 考虑收益率非正态分布的拓展研究

3．3．1 绝对离差风险下的拓展研究

3．3．2 半方差（E-sh）风险测度下的拓展研究

3．4 考虑国际组合证券下的拓展研究

3．4．1 允许卖空下模型的有效边界

3．4．2 不允许卖空下模型的有效边界

第4章 证券组合理论的动态拓展研究

4．1 时变证券组合投资的拓展

4．1．1 时变均值-方差模型

4．1．2 多项式拟合模型

4．1．3 加权移动平均模型

4．1．4 不允许卖空条件下时变证券组合投资决策方法

4．2 证券品种可变下的M-V有效集漂移

4．2．1 问题描述与有效边界参数的变化

4．2．2 有效边界的漂移分析

4．2．3 一般情况的讨论与数字举例

第5章 证券组合投资理论拓展的实证分析与应用研究

5．1 深圳股票市场的有效性分析

5．1．1 模型及其检验

5．1．2 实证检验

5．2 套利定价理论在沪市的经验检验

5．2．1 套利定价模型和因子测量法

5．2．2 套利定价模型的经验分析

5．3 可供我国证券投资者选择的一种实用数量化模型

5．3．1 一种实用模型的建立

5．3．2 模型的求解方法

5．3．3 实证分析

结束语

参考文献

致谢

一、证券投资中的资产配置决策研究论文提纲范文

摘要

Abstract

第1章 绪论

1-1 选题的目的和意义

1-2 文献综述

1-3 本文的研究思路和方法

1-4 本文的创新点与难点

1-5 本文的组织架构

第2章 资产配置的基本理论

2-1 资产配置的影响因素

2-2 资产配置的步骤

第3章 资产配置的实践

3-1 保险公司

3-2 社保基金

3-3 主权财富基金

第4章 保险公司资产配置的案例

4-1 保险资产配置政策背景

4-2 某保险公司资产配置框架

4-3 某保险公司资产配置策略

第5章 总结

参考文献

致谢

附件

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