《钢铁行业供需格局:越过库存巅峰仍非坦途》
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受疫情防控影响,2020年1-2月,中国钢铁行业生产、需求增速均明显放缓,尤其需求端受到很大冲击.3月以来,随着国内疫情逐步控制,钢铁上下游企业复工复产加快,行业供需逐步改善.疫情对于钢铁行业供需影响或主要集中在一季度,二季度有望恢复到正常水平.但海外疫情仍处于扩散期,全球经济下行压力加大,后期钢铁行业内外需形势仍较为严峻.
1-2月减产以短流程钢企为主
1-2月,在疫情冲击之下中国钢铁企业的生产节奏受到了一定影响,尤其是短流程钢厂以及调坯轧材企业停产检修较多,钢材产量出现较明显下滑,但长流程钢企所受到的影响相对有限,更多通过转炉降低废钢添加比例来减产,1-2月,粗钢及生铁日均产量仍高于2019年同期水平.
据国家统计局数据,1-2月,中国粗钢、生铁和钢材产量分别为15470万吨、13234万吨和16713万吨,同比分别增长3.1%、增长3.1%和下降3.4%.1-2月,中国粗钢、生铁和钢材日均产量分别为257.83万吨、220.57万吨和278.55万吨,环比2019年12月分别下降5.15%、增长1.96%和下降17.23%.
从具体品种来看,国家统计局数据显示,2020年1-2月,中国钢筋产量为3395.8万吨,同比下降2.2%;中厚宽钢带产量为2560.4万吨,同比增长10.1%.可见受电炉钢减产影响,钢筋产量有所下降.中厚宽钢带企业以长流程及大型钢企为主,生产依然维持高位.
下游复工延后抑制需求
受春节因素及疫情管控影响,中国经济在1-2月受到较大冲击,多项经济指标降至有统计数据以来的新低,钢铁需求大幅下滑.1-2月,全国固定资产投资（不含农户）同比下降24.5%,其中,制造业投资下降31.5%,基础设施投资下降30.3%,房地产开发投资下降16.3%（图1）.从房地产投资分项数据来看,房屋新开工面积同比下降44.9%,较2019年全年回落53.4个百分点;房屋施工面积同比增长2.9%,较2019年全年回落5.8个百分点;房屋竣工面积同比下降22.9%,较2019年全年回落25.5個百分点;土地购置面积同比下降29.3%,较2019年全年回落17.9个百分点;商品房销售面积同比下降39.9%,较2019年全年回落39.8个百分点.疫情在短期内严重影响基建的投资以及房地产在建和新开工面积,进而影响钢材需求释放.
图1： 房地产开发投资同比增速
数据来源：Wind、光大期货研究所.单位：%
从相关工业品产量来看,受疫情影响,下游用钢行业生产普遍延迟,产销大幅下滑,钢材需求不振.1-2月,中国汽车产量累计同比回落45.8%,汽车销量累计同比回落42%,中汽协预计一季度汽车产销量将下降45%左右（图2）.1-2月挖掘机产量为27629台,同比下降35.7%.拖拉机方面,1-2月大型拖拉机产量4846台,同比下降26.6%;中型拖拉机产量23237台,同比下降44.1%;小型拖拉机产量1.6万台,同比下降48.4%.1-2月冰箱产量为667.0万台,同比下降37.4%;空调产量为1628.5万台,同比下降40.2%;洗衣机产量为775.7万台,同比下降20.2%;彩电产量为1968.7万台,同比下降26.6%.
图2： 汽车产销同比增速
数据来源：Wind、光大期货研究所.单位：%钢材出口大幅下降
在春节假期的季节性因素以及疫情影响下,中国钢材出口大幅回落.据海关统计,2020年1-2月,中国累计出口钢材781.1万吨,同比减少288.6万吨,下降27%,创下2018年3月份以来的最快降速;累计进口钢材204.1万吨,同比增加4.3万吨,增长2.1%.1-2月净出口577万吨,同比减少292.9万吨,下降33.7%.
据财政部3月17日发布的《关于提高部分产品出口退税率的公告》,其中部分钢铁产品的退税率提高至13%,这将有效减轻企业负担,提升企业出口钢铁产品的积极性.不过虽然疫情在国内已经得到了很好的控制,但海外疫情仍在不断蔓延,后期中国钢材出口仍将面临较大的压力,并且下降的趋势在未来的几个月预计都很难得到缓解.
钢材库存大幅累积
1-2月,中国钢铁行业生产端粗钢及生铁产量仍维持在较高水平,而下游房地产、工业生产以及钢材出口等在普遍出现大幅下降,钢材需求释放延后.在严重的供需错配背景之下,钢材市场库存创下了历史最高纪录.
据中钢协数据,截至3月上旬末,重点统计钢铁企业钢材库存量2140.87万吨,比上一旬增加92.39万吨,增幅4.51%;比年初增加1187.62万吨,增幅达124.59%.3月中旬, 20个城市5大品种钢材社会库存2000万吨,比上一旬减少21万吨,下降1.0%;比上年12月增加1318万吨,上升193.3%.
另据“我的钢铁网”统计数据,截至3月20日,五大品种钢材总库存为3706.61万吨,环比上一周减少186.22万吨,农历同比增加1583.18万吨,此前连续13周库存出现上升.其中,螺纹钢总库存为2068.47万吨,环比上一周减少108.42万吨,农历同比增加949.64万吨,此前连续15周库存出现上升（图3）.热卷总库存为561.5万吨,环比上一周减少13.34万吨,农历同比增加220.59万吨,此前连续11周库存出现上升（图4）.
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