《股东户数变动情况提前剧透738家公司获市场资金买入》
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4月中旬以后,A股市场进入了2019年年报和2020年一季报的双财报披露高峰期,随着上市公司财报的密集披露,报告期内股东的变动情况也随之浮出水面.虽然绝大部分公司预计要等到4月底才会公布正式财报,且4月7日证监会发布的《关于做好当前上市公司等年度报告审计与披露工作有关事项的公告》也透露,因新冠肺炎疫情影响,年报披露截止日放宽至6月30日,但从统计数据却显示,目前仍有1451家公司提前更新了今年一季度股东户数的变动情况,其中股东户数较去年年底出现减少、持股筹码渐趋集中的公司,在市场资金的关注下,股价也有明显异动.
738家公司一季度股东户数出现减少
4月8日（周三）,A股2020年一季报正式由华兰生物、奥士康和*ST金山3家公司揭开帷幕.虽然大部分A股的正式一季报需要等到4月底才会和投资者“见面”,但就目前数据来看,两市仍有1451家公司提前于一季报公布了一季度期间股东户数的最新变动情况,剔除期间股本发生过变动的公司,1227家公司中有738家一季度最新公布的股东户数较2019年年末出现减少.
从股东户数变化看,目前有227家公司的股东数量减少幅度超过了10%,71家公司超过了20%,21家公司超过了30%.个股中,由于首发上市初期中签的原因使得户均持股数较低,上市后筹码往往被快速集中,因此,剔除刚刚上市不久的次新股,则可发现小熊电器是今年以来股东户数缩减最快的公司,尽管公司正式一季报的预计披露时间定在4月29日,但从公司今年以来多次更新的股东户数变动情况看,在2月28日、3月10日、20日、31日时,其股东户数分别为16585户、13300户、12811户、13182户,有明显减少趋势,虽然3月31日的数据相较20日数据有所上升,但相比2019年年末的数据仍大幅缩减了49.88%.
股东数量减少排在其后的是中小板公司昂利康,其股东户数在2019年末时为12665户,而在今年一季度末,则快速降至6534户,缩减幅度高达48.41%.同样,一季度期间股东快速减少幅度超过40%的公司还有新天然气、益丰药房、名臣健康、慈文传媒.
在股东户数大幅减少、持股筹码渐趋集中的背景下,多家公司股价也在年内上证指数累计回调7.35%的同时实现了逆市上涨,如小熊电器、昂利康、新天然气、益丰药房、名臣健康等,其中,新天然气和昂利康的股价走势最为强劲,目前累计涨幅已分别实现了61.89%和60.33%.
股东户数缩减公司年度业绩普遍增长
观察分析一季度期间股东户数出现缩减的公司,可以发现多数公司的2019年度业绩实现了增长.统计数据显示,在目前提前更新一季度期间股东户数的公司中,共有693家完成了2019年年报的披露或提前发布了年报业绩快报,其中有458家公司年度业绩实现增长,占比66.09%.
从业绩增速看,表现最为“抢眼”的非牧原股份莫属,其在2019年内实现了从巨亏再到业绩暴增10倍的完美逆袭.翻看公司的财务数据,2018年,牧原股份的全年净利润额为5.2亿元,但在2019年一季度,因全行业受到非洲猪瘟疫情的影响,生猪销售季度低迷,首季业绩即亏损了5.41亿元.不过,自第二季度开始,生猪开始持续上涨,虽然四季度创下历史高点后有所回落,但仍维持在高位.正因猪价的上涨,公司2019年的净利润额完成了61.14亿元,较2018年大幅增长了1075.37%.4月8日,公司公告了今年一季度的业绩预期,40亿元～45亿元的净利润预期额,不仅较去年同期强势扭亏,即使以40亿元的预告下限统计,首季即完成了去年全年65.42%的利润额.随着业绩的快速增长,公司的股东户数已由去年年末的52882户下降到1月31日的46657户,缩减了11.77%.
如果结合股东户数的缩减幅度统计,一季度末股东较全年四季度末大幅减少了49.88%的小熊电器,2019年的年报业绩也表现不俗,全年营业总收入和净利润分别实现了31.92%和40.08%的同比增长.虽然目前公司尚未公布一季报或业绩预告,但今年一季度疫情特殊时期,除了防疫产品成为了人们生活的必需品,小家电也开启了热销模式.避免外出就餐、在家烹饪、提倡分餐制等方式将成为主流的背景下,促使厨房小家电产品如电热饭盒、煮蛋器、养生壶等产品的销售数据表现非常突出.在京东、天猫等电商平台,无论是消费者的搜索量,还是平台的量、用户的评价量,小家电都呈现出了开挂式的增长势头,由此也有望使得公司今年一季度的業绩将再次实现持续增长.
多家公司获机构资金增持
因上市公司一季报刚刚揭开帷幕,国内机构投资者首季的整体仓位变动情况尚不明朗,但根据机构席位一季度期间通过大宗交易平台的买卖统计可以看到,有多家公司是得到机构较大规模增持的.例如碧水源,公司年内在大宗交易平台共完成了18笔交易,其中有14笔交易的买方营业部为机构专用,而仅有1笔交易的卖出席位为机构专用.整体来看,一季度期间机构通过大宗交易平台净买入碧水源1582.1万股股份,增持金额1.67亿元.在机构增持下,公司的股东户数也出现了较为明显的减少,与去年四季度末83968户股东户数相比,3月20日的最新数据显示,其股东已经缩减为74959户,缩减幅度为10.73%.值得关注的是,如果将统计期延长,可以发现公司在去年四季度开始就已经出了现持股筹码渐趋集中的迹象,三季度末时,其股东户数还为86449户,而到四季度末时,已变为83968户,缩减了2.87%.
类似的公司还有正邦科技,其在一季度期间发生的两笔大宗交易中,有一笔成交额高达1.98亿元交易的买入方为机构席位.该公司股东户数也是持续减少,由去年三季度末的151673户下降到四季度末的139678户,今年一季度末再次缩减到95645户,缩减幅度高达31.52%.
而除了上述两家公司外,乐普医疗、红旗连锁、龙蟒佰利、宇信科技、新希望等一季度期间股东户数出现减少的公司,机构也均在大宗交易平台对其完成了净买入行为.
当然,要想了解机构的操作动向,北上资金每天的持股变动情况也可作为重要参考之一,其反映了部分外资的态度.从统计数据看,今年首季股东户数减少的公司,有不少获得了外资的增持.以生物股份为例,一季度末时,外资持有其股份合计1.72亿股,而在去年年底时,外资持股数量则为1.19亿股,这意味着外资在一季度期间增持了0.53亿股.或正是外资的增持,在同期大盘下跌9.83%的情况下,生物股份股价逆市上涨了13.89%.
与此同时,外资较大规模增持的公司还有乐普医疗、金科股份、凯利泰、红旗连锁等,其股价在一季度期间也均实了现逆市上涨.
此外,从机构调研的数据统计,被众多机构集中调研的公司有很多在一季度期间也出现了股东户数大幅缩减的现象.以一季度期间股价上涨25.57%的廣联达为例,其2月29日披露的股东户数为22082户,较去年年末减少了16.88%.大宗交易平台数据也显示,公司在2月11日曾有过一笔50万股的交易,其中接盘方为机构专用席位.机构调研方面,广联达在一季度期间也先后接待了296家机构投资者的“围观”,这其中就包括了104只私募基金.
同样在今年出现股东户数大幅减少,且期间被众多机构投资者调研的还有美亚柏科.数据显示,一季度期间对其进行调研的机构多达220家,其中公募基金和私募基金的参与家数均超过了70家.虽然期间公司并未在大宗交易平台发生交易,但从2月29日的最新数据来看,23689户股东也较去年四季度末的31343户减少了15.8%.而在机构的集中看好下,股价也同样上涨了18.89%.
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股东和股票引用文献:
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